国投瑞银恒泽中短债A
(005725)公募债券型
1.1165
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1885
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:3.64%
- 最近两年:6.78%
- 最近三年:11.08%
- 成立以来:19.51%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:李达夫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:124.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:169.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2022-09-14 |
2 | 0.032000 | 2019-12-26 |