国投瑞银恒泽中短债债券A
(005725)公募债券型
1.1438
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2308
累计净值 [2026-03-09]
1.1437
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.04 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-26 |