国投瑞银恒泽中短债A
(005725)公募债券型
1.1165
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1885
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：19.51%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：124.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：169.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-12 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |