国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：48.15%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程瑶,程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2934 | 1.4424 | +0.32% |
| 2026-04-10 | 1.2893 | 1.4383 | +0.69% |
| 2026-04-03 | 1.2805 | 1.4295 | -0.09% |
| 2026-04-02 | 1.2817 | 1.4307 | -0.02% |
| 2026-04-01 | 1.2820 | 1.4310 | +0.20% |
| 2026-03-31 | 1.2795 | 1.4285 | -0.12% |
| 2026-03-30 | 1.2810 | 1.4300 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.2804 | 1.4294 | -0.20% |
| 2026-03-20 | 1.2830 | 1.4320 | -0.64% |
| 2026-03-13 | 1.2912 | 1.4402 | -0.06% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚利价值定开混合 | 0.32% | 0.17% | 0.43% | 1.18% | 6.82% | 1.02% |
| 同类型排名 | 6992/9844 | 6077/9844 | 4535/9844 | 6587/9844 | 6736/9844 | 6477/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
程洲 上任时间：2018-03-27
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧
程瑶 上任时间：2021-07-09
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧