银河庭芳3个月定开债券
(005749)公募债券型
1.1045
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2828
累计净值 [2026-06-12]
1.1046
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：30.97%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.02 | 2021-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.00 | 2021-03-19 |
| 5 | 0.00 | 2020-11-24 |
| 6 | 0.00 | 2020-08-11 |
| 7 | 0.02 | 2020-04-24 |
| 8 | 0.02 | 2020-04-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-01-20 |
| 10 | 0.02 | 2019-10-18 |
| 11 | 0.01 | 2019-04-02 |
| 12 | 0.03 | 2019-02-12 |
| 13 | 0.01 | 2018-06-08 |