银河庭芳3个月定开债券
(005749)公募债券型
1.0970
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2753
累计净值 [2026-03-09]
1.0962
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-3.42%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：9.70%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-17 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2024-06-14 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-20 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-09 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2024-01-20 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 |
| 2023-11-30 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2023-10-24 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银河基金管理有限公司2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2023-08-26 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |