广发汇元纯债定开债
(005778)公募债券型
1.0498
0.19%+0.0026
单位净值 [2026-05-29]
1.3079
累计净值 [2026-05-29]
1.0518
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.05 | 2021-11-22 |
| 7 | 0.03 | 2020-05-15 |
| 8 | 0.04 | 2019-10-23 |
| 9 | 0.02 | 2018-12-20 |