广发汇元纯债定开债
(005778)公募债券型
1.0308
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.2454
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：26.77%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.042700 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.046000 | 2021-11-22 |
| 4 | 0.029800 | 2020-05-15 |
| 5 | 0.041300 | 2019-10-23 |
| 6 | 0.019800 | 2018-12-20 |