广发汇元纯债定开债

(005778)公募债券型
+添加自选
1.0418 ---+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2999
累计净值 [2026-04-02]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金经理：古渥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.61亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：广发基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 50.61 41.95 0.00 0.00% 0.00% 50.14 98.88% 99.07% 0.47 1.12% 0.93% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 37.50 26.90 0.00 0.00% 0.00% 37.25 99.07% 99.33% 0.25 0.93% 0.67% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 33.29 27.19 0.00 0.00% 0.00% 32.94 98.71% 98.94% 0.35 1.29% 1.05% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 37.28 26.29 0.00 0.00% 0.00% 37.02 99.01% 99.30% 0.26 0.98% 0.69% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 32.26 26.76 0.00 0.00% 0.00% 32.02 99.12% 99.27% 0.24 0.88% 0.73% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 38.35 37.88 0.00 0.00% 0.00% 38.12 99.39% 99.40% 0.23 0.61% 0.60% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 51.48 37.55 0.00 0.00% 0.00% 51.23 99.34% 99.51% 0.25 0.66% 0.48% 0.00 0.00% 0.01%
2021-12-31 41.48 31.94 0.00 0.00% 0.00% 40.63 97.33% 97.94% 0.34 1.06% 0.82% 0.48 1.52% 1.17%
2021-06-30 29.49 22.76 0.00 0.00% 0.00% 28.99 97.80% 98.30% 0.19 0.84% 0.65% 0.31 1.36% 1.05%
2020-12-31 25.84 22.25 0.00 0.00% 0.00% 25.23 97.28% 97.66% 0.26 1.18% 1.01% 0.34 1.54% 1.33%
2020-06-30 27.44 22.20 0.00 0.00% 0.00% 26.94 97.74% 98.18% 0.18 0.83% 0.67% 0.32 1.43% 1.15%
2019-12-31 51.31 32.57 0.00 0.00% 0.00% 50.48 97.44% 98.38% 0.11 0.35% 0.22% 0.72 2.21% 1.40%
2019-06-30 45.12 33.26 0.00 0.00% 0.00% 44.38 97.77% 98.36% 0.10 0.29% 0.21% 0.64 1.94% 1.43%
2018-12-31 36.51 32.54 0.00 0.00% 0.00% 35.91 98.16% 98.36% 0.05 0.17% 0.15% 0.54 1.67% 1.49%
2018-06-30 25.21 20.29 0.00 0.00% 0.00% 23.96 93.79% 95.01% 0.27 1.35% 1.08% 0.49 2.40% 1.93%