南方MSCI中国A股联接C

(005789)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
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1.4252 0.98%+0.0139
单位净值 [2024-05-17]
1.4252
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：2.97%
  • 最近一季：9.23%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：6.66%
  • 最近一年：-4.42%
  • 最近两年：-4.18%
  • 最近三年：-19.76%
  • 成立以来：42.52%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.29亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 95.19% 0.00 12169.60 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 95.21% 0.00 12949.66 0.00 (-0.19%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 95.02% 0.00 14085.27 0.00 (-2.27%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 92.75% 0.00 19180.78 0.00 (1.77%)
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