南方MSCI中国A股联接C

(005789)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
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1.4252 0.98%+0.0139
单位净值 [2024-05-17]
1.4252
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：2.97%
  • 最近一季：9.23%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：6.66%
  • 最近一年：-4.42%
  • 最近两年：-4.18%
  • 最近三年：-19.76%
  • 成立以来：42.52%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.29亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
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2024-04-26 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告
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2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-25 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-12 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2023-09-12 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会(二次开会)表决结果暨决议生效的公告
2023-09-12 南方基金管理股份有限公司MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2023-09-12 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（2023年9月更新）
2023-09-12 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2023年9月更新)
2023-09-12 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2023-08-31 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告
2023-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
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