重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.76% |
1742.42 |
2313.94 |
0.00 (-0.21%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.42% |
953.93 |
2025.09 |
60.90 (0.53%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.62% |
723.39 |
1926.38 |
48.03 (0.09%) |
4 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
10.17% |
1475.43 |
1254.41 |
0.00 (-0.67%) |
5 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.12% |
1053.86 |
1247.77 |
0.00 (0.07%) |
6 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
9.69% |
1150.65 |
1195.64 |
0.00 (-0.64%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.90% |
654.90 |
727.07 |
0.00 (-0.47%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.77% |
604.61 |
587.86 |
0.00 (-0.19%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.15% |
225.47 |
388.49 |
0.00 (-0.09%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.76% |
1742.42 |
2313.94 |
|
0.00 (-0.21%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.42% |
953.93 |
2025.09 |
|
60.90 (0.53%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.62% |
723.39 |
1926.38 |
|
48.03 (0.09%) |
4 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
10.17% |
1475.43 |
1254.41 |
|
0.00 (-0.67%) |
5 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.12% |
1053.86 |
1247.77 |
|
0.00 (0.07%) |
6 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
9.69% |
1150.65 |
1195.64 |
|
0.00 (-0.64%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.90% |
654.90 |
727.07 |
|
0.00 (-0.47%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.77% |
604.61 |
587.86 |
|
0.00 (-0.19%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.15% |
225.47 |
388.49 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.55% |
1742.42 |
2463.79 |
0.00 (-1.88%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.95% |
1014.83 |
2250.48 |
0.00 (-0.53%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.71% |
771.42 |
2085.91 |
0.00 (-0.24%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.19% |
1053.86 |
1353.16 |
0.00 (0.62%) |
5 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
9.50% |
1475.43 |
1261.94 |
-254.80 (-1.67%) |
6 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
9.05% |
1150.65 |
1201.62 |
130.00 (1.33%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.43% |
654.90 |
721.17 |
0.00 (-0.38%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.58% |
604.61 |
608.35 |
0.00 (-0.25%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.06% |
225.47 |
406.07 |
0.00 (0.07%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.55% |
1742.42 |
2463.79 |
|
0.00 (-1.88%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.95% |
1014.83 |
2250.48 |
|
0.00 (-0.53%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.71% |
771.42 |
2085.91 |
|
0.00 (-0.24%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.19% |
1053.86 |
1353.16 |
|
0.00 (0.62%) |
5 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
9.50% |
1475.43 |
1261.94 |
|
-254.80 (-1.67%) |
6 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
9.05% |
1150.65 |
1201.62 |
|
130.00 (1.33%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.43% |
654.90 |
721.17 |
|
0.00 (-0.38%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.58% |
604.61 |
608.35 |
|
0.00 (-0.25%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.06% |
225.47 |
406.07 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
16.67% |
1742.42 |
2364.47 |
150.00 (1.95%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.42% |
1014.83 |
2329.64 |
0.00 (-0.93%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.47% |
771.42 |
2195.45 |
0.00 (1.34%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.81% |
1053.86 |
1533.37 |
0.00 (0.00%) |
5 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
10.38% |
1280.65 |
1472.36 |
0.00 (0.29%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.83% |
1220.63 |
1110.89 |
0.00 (-0.50%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.05% |
654.90 |
716.79 |
0.00 (-0.25%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.33% |
604.61 |
613.61 |
0.00 (0.12%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.13% |
225.47 |
443.73 |
0.00 (-0.07%) |
10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.72% |
188.74 |
244.47 |
0.00 (-0.07%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
16.67% |
1742.42 |
2364.47 |
|
150.00 (1.95%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.42% |
1014.83 |
2329.64 |
|
0.00 (-0.93%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.47% |
771.42 |
2195.45 |
|
0.00 (1.34%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.81% |
1053.86 |
1533.37 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
10.38% |
1280.65 |
1472.36 |
|
0.00 (0.29%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.83% |
1220.63 |
1110.89 |
|
0.00 (-0.50%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.05% |
654.90 |
716.79 |
|
0.00 (-0.25%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.33% |
604.61 |
613.61 |
|
0.00 (0.12%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.13% |
225.47 |
443.73 |
|
0.00 (-0.07%) |
10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.72% |
188.74 |
244.47 |
|
0.00 (-0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.62% |
1892.42 |
2742.12 |
52.50 (-1.57%) |
2 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
16.81% |
771.42 |
2475.48 |
0.00 (-1.25%) |
3 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.49% |
1014.83 |
2280.62 |
0.00 (-0.18%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.81% |
1053.86 |
1592.39 |
54.50 (-0.74%) |
5 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
10.67% |
1280.65 |
1571.87 |
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.33% |
1220.63 |
1079.40 |
0.00 (-0.06%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
4.80% |
654.90 |
707.09 |
-14.87 (0.06%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.45% |
604.61 |
655.57 |
0.00 (0.26%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.06% |
225.47 |
450.04 |
0.00 (0.40%) |
10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.65% |
188.74 |
242.56 |
500.00 (4.34%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.62% |
1892.42 |
2742.12 |
|
52.50 (-1.57%) |
2 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
16.81% |
771.42 |
2475.48 |
|
0.00 (-1.25%) |
3 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.49% |
1014.83 |
2280.62 |
|
0.00 (-0.18%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.81% |
1053.86 |
1592.39 |
|
54.50 (-0.74%) |
5 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
10.67% |
1280.65 |
1571.87 |
|
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.33% |
1220.63 |
1079.40 |
|
0.00 (-0.06%) |
7 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
4.80% |
654.90 |
707.09 |
|
-14.87 (0.06%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.45% |
604.61 |
655.57 |
|
0.00 (0.26%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.06% |
225.47 |
450.04 |
|
0.00 (0.40%) |
10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.65% |
188.74 |
242.56 |
|
500.00 (4.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.05% |
1944.92 |
2392.26 |
120.00 (0.22%) |
2 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.56% |
771.42 |
2182.34 |
0.00 (-0.58%) |
3 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.31% |
1014.83 |
2147.58 |
67.40 (0.23%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.07% |
1108.36 |
1412.05 |
0.00 (-0.09%) |
5 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
9.12% |
1057.99 |
1279.11 |
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.27% |
1220.63 |
1020.32 |
0.00 (-0.44%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.99% |
688.74 |
840.40 |
0.00 (0.24%) |
8 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
4.86% |
640.03 |
681.18 |
新增 |
9 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.71% |
604.61 |
661.14 |
0.00 (-0.38%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.46% |
225.47 |
485.89 |
0.00 (0.22%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.05% |
1944.92 |
2392.26 |
|
120.00 (0.22%) |
2 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
15.56% |
771.42 |
2182.34 |
|
0.00 (-0.58%) |
3 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.31% |
1014.83 |
2147.58 |
|
67.40 (0.23%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
10.07% |
1108.36 |
1412.05 |
|
0.00 (-0.09%) |
5 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
9.12% |
1057.99 |
1279.11 |
|
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
7.27% |
1220.63 |
1020.32 |
|
0.00 (-0.44%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.99% |
688.74 |
840.40 |
|
0.00 (0.24%) |
8 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
4.86% |
640.03 |
681.18 |
|
新增 |
9 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.71% |
604.61 |
661.14 |
|
0.00 (-0.38%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.46% |
225.47 |
485.89 |
|
0.00 (0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.27% |
2064.92 |
2368.47 |
251.15 (0.41%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.54% |
1082.23 |
2130.69 |
71.18 (0.39%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.98% |
771.42 |
2055.05 |
0.00 (-0.92%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.98% |
1108.36 |
1368.83 |
0.00 (-0.34%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
9.29% |
997.23 |
1273.47 |
0.00 (-0.71%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.83% |
1220.63 |
936.10 |
0.00 (0.02%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
6.23% |
688.74 |
854.72 |
-91.07 (-0.17%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.33% |
604.61 |
593.36 |
0.00 (0.57%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.68% |
225.47 |
504.15 |
62.90 (0.81%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.50% |
301.85 |
479.63 |
0.00 (0.37%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.27% |
2064.92 |
2368.47 |
|
251.15 (0.41%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.54% |
1082.23 |
2130.69 |
|
71.18 (0.39%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.98% |
771.42 |
2055.05 |
|
0.00 (-0.92%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.98% |
1108.36 |
1368.83 |
|
0.00 (-0.34%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
9.29% |
997.23 |
1273.47 |
|
0.00 (-0.71%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.83% |
1220.63 |
936.10 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
6.23% |
688.74 |
854.72 |
|
-91.07 (-0.17%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.33% |
604.61 |
593.36 |
|
0.00 (0.57%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.68% |
225.47 |
504.15 |
|
62.90 (0.81%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.50% |
301.85 |
479.63 |
|
0.00 (0.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.68% |
2316.07 |
2716.75 |
0.00 (0.43%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.93% |
1153.41 |
2447.77 |
72.02 (0.60%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.06% |
771.42 |
2159.97 |
0.00 (0.31%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.64% |
1108.36 |
1481.88 |
0.00 (0.25%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
8.58% |
997.23 |
1318.34 |
0.00 (-0.32%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.85% |
1220.63 |
1052.79 |
0.00 (-0.33%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
6.06% |
597.67 |
931.05 |
0.00 (-0.27%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.90% |
604.61 |
753.40 |
0.00 (-0.04%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.49% |
288.37 |
689.21 |
0.00 (-0.40%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.87% |
301.85 |
594.94 |
0.00 (-0.45%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.68% |
2316.07 |
2716.75 |
|
0.00 (0.43%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
15.93% |
1153.41 |
2447.77 |
|
72.02 (0.60%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.06% |
771.42 |
2159.97 |
|
0.00 (0.31%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.64% |
1108.36 |
1481.88 |
|
0.00 (0.25%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
8.58% |
997.23 |
1318.34 |
|
0.00 (-0.32%) |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.85% |
1220.63 |
1052.79 |
|
0.00 (-0.33%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
6.06% |
597.67 |
931.05 |
|
0.00 (-0.27%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.90% |
604.61 |
753.40 |
|
0.00 (-0.04%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.49% |
288.37 |
689.21 |
|
0.00 (-0.40%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.87% |
301.85 |
594.94 |
|
0.00 (-0.45%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.11% |
2316.07 |
2827.93 |
258.05 (-0.26%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.53% |
1225.43 |
2580.14 |
0.00 (0.77%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.37% |
771.42 |
2244.05 |
0.00 (-1.92%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.89% |
1108.36 |
1543.95 |
0.00 (0.01%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
8.26% |
997.23 |
1289.42 |
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.52% |
1220.63 |
1017.27 |
0.00 (-0.45%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.79% |
597.67 |
904.57 |
0.00 (-0.03%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.86% |
604.61 |
758.78 |
新增 |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.09% |
288.37 |
639.03 |
0.00 (0.70%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.42% |
301.85 |
534.27 |
0.00 (0.77%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
18.11% |
2316.07 |
2827.93 |
|
258.05 (-0.26%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.53% |
1225.43 |
2580.14 |
|
0.00 (0.77%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
14.37% |
771.42 |
2244.05 |
|
0.00 (-1.92%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.89% |
1108.36 |
1543.95 |
|
0.00 (0.01%) |
5 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
8.26% |
997.23 |
1289.42 |
|
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.52% |
1220.63 |
1017.27 |
|
0.00 (-0.45%) |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.79% |
597.67 |
904.57 |
|
0.00 (-0.03%) |
8 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
4.86% |
604.61 |
758.78 |
|
新增 |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.09% |
288.37 |
639.03 |
|
0.00 (0.70%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.42% |
301.85 |
534.27 |
|
0.00 (0.77%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.85% |
2574.12 |
3034.89 |
0.00 (0.07%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
17.30% |
1225.43 |
2941.64 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
12.45% |
771.42 |
2116.77 |
0.00 (-0.12%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.90% |
1108.36 |
1682.50 |
0.00 (-0.68%) |
5 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
7.68% |
1248.56 |
1305.49 |
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.07% |
1220.63 |
1031.31 |
0.00 (0.21%) |
7 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
5.89% |
1208.29 |
1002.16 |
0.00 (0.47%) |
8 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.76% |
597.67 |
978.86 |
-133.81 (-0.13%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.79% |
288.37 |
814.36 |
0.00 (-0.92%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.19% |
301.85 |
711.75 |
0.00 (-0.23%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.85% |
2574.12 |
3034.89 |
|
0.00 (0.07%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
17.30% |
1225.43 |
2941.64 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
12.45% |
771.42 |
2116.77 |
|
0.00 (-0.12%) |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.90% |
1108.36 |
1682.50 |
|
0.00 (-0.68%) |
5 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
7.68% |
1248.56 |
1305.49 |
|
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.07% |
1220.63 |
1031.31 |
|
0.00 (0.21%) |
7 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
5.89% |
1208.29 |
1002.16 |
|
0.00 (0.47%) |
8 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.76% |
597.67 |
978.86 |
|
-133.81 (-0.13%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.79% |
288.37 |
814.36 |
|
0.00 (-0.92%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.19% |
301.85 |
711.75 |
|
0.00 (-0.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.92% |
2574.12 |
3091.52 |
-1219.51 (-9.02%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.99% |
1225.43 |
2930.00 |
新增 |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
12.33% |
771.42 |
2126.80 |
新增 |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.22% |
1108.36 |
1589.39 |
-1008.36 (-8.38%) |
5 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
6.36% |
1208.29 |
1096.52 |
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.28% |
1220.63 |
1083.80 |
新增 |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.63% |
463.86 |
970.45 |
新增 |
8 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
5.19% |
686.38 |
895.73 |
新增 |
9 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.96% |
301.85 |
682.78 |
73.00 (1.58%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.87% |
288.37 |
666.72 |
83.00 (0.48%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.92% |
2574.12 |
3091.52 |
|
-1219.51 (-9.02%) |
2 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.99% |
1225.43 |
2930.00 |
|
新增 |
3 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
12.33% |
771.42 |
2126.80 |
|
新增 |
4 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
9.22% |
1108.36 |
1589.39 |
|
-1008.36 (-8.38%) |
5 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
6.36% |
1208.29 |
1096.52 |
|
新增 |
6 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
6.28% |
1220.63 |
1083.80 |
|
新增 |
7 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
5.63% |
463.86 |
970.45 |
|
新增 |
8 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
5.19% |
686.38 |
895.73 |
|
新增 |
9 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
3.96% |
301.85 |
682.78 |
|
73.00 (1.58%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
3.87% |
288.37 |
666.72 |
|
83.00 (0.48%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
11.48% |
1599.16 |
2048.52 |
0.00 (-0.82%) |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
8.90% |
1354.61 |
1587.60 |
304.00 (1.75%) |
3 |
003624 |
创金合信资源主题精选股票A |
8.16% |
648.26 |
1456.51 |
0.00 (-0.98%) |
4 |
005402 |
广发资源优选股票A |
7.56% |
625.40 |
1350.05 |
0.00 (-0.96%) |
5 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
6.16% |
836.79 |
1098.87 |
0.00 (-0.47%) |
6 |
001818 |
易方达瑞兴混合E |
5.86% |
792.39 |
1045.17 |
0.00 (-0.28%) |
7 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.54% |
374.85 |
988.10 |
0.00 (-0.37%) |
8 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
4.80% |
93.95 |
857.11 |
24.00 (0.43%) |
9 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
4.44% |
228.73 |
791.91 |
179.10 (2.21%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.35% |
371.37 |
776.17 |
275.00 (2.03%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
11.48% |
1599.16 |
2048.52 |
|
0.00 (-0.82%) |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
8.90% |
1354.61 |
1587.60 |
|
304.00 (1.75%) |
3 |
003624 |
创金合信资源主题精选股票A |
8.16% |
648.26 |
1456.51 |
|
0.00 (-0.98%) |
4 |
005402 |
广发资源优选股票A |
7.56% |
625.40 |
1350.05 |
|
0.00 (-0.96%) |
5 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
6.16% |
836.79 |
1098.87 |
|
0.00 (-0.47%) |
6 |
001818 |
易方达瑞兴混合E |
5.86% |
792.39 |
1045.17 |
|
0.00 (-0.28%) |
7 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.54% |
374.85 |
988.10 |
|
0.00 (-0.37%) |
8 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
4.80% |
93.95 |
857.11 |
|
24.00 (0.43%) |
9 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
4.44% |
228.73 |
791.91 |
|
179.10 (2.21%) |
10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
4.35% |
371.37 |
776.17 |
|
275.00 (2.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
10.66% |
1599.16 |
1960.57 |
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.65% |
1658.61 |
1958.82 |
141.39 (-1.74%) |
3 |
003624 |
创金合信资源主题精选股票A |
7.18% |
648.26 |
1321.15 |
新增 |
4 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
6.65% |
407.83 |
1223.07 |
38.01 (-0.27%) |
5 |
005402 |
广发资源优选股票A |
6.60% |
625.40 |
1214.34 |
新增 |
6 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
6.38% |
646.37 |
1174.46 |
0.00 (-0.87%) |
7 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
5.69% |
836.79 |
1045.98 |
新增 |
8 |
001818 |
易方达瑞兴混合E |
5.58% |
792.39 |
1026.15 |
0.00 (-1.50%) |
9 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
5.23% |
117.95 |
962.01 |
77.40 (1.40%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.17% |
374.85 |
951.74 |
193.00 (0.44%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
10.66% |
1599.16 |
1960.57 |
|
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.65% |
1658.61 |
1958.82 |
|
141.39 (-1.74%) |
3 |
003624 |
创金合信资源主题精选股票A |
7.18% |
648.26 |
1321.15 |
|
新增 |
4 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
6.65% |
407.83 |
1223.07 |
|
38.01 (-0.27%) |
5 |
005402 |
广发资源优选股票A |
6.60% |
625.40 |
1214.34 |
|
新增 |
6 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
6.38% |
646.37 |
1174.46 |
|
0.00 (-0.87%) |
7 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
5.69% |
836.79 |
1045.98 |
|
新增 |
8 |
001818 |
易方达瑞兴混合E |
5.58% |
792.39 |
1026.15 |
|
0.00 (-1.50%) |
9 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
5.23% |
117.95 |
962.01 |
|
77.40 (1.40%) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.17% |
374.85 |
951.74 |
|
193.00 (0.44%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
13.49% |
3277.00 |
3339.26 |
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
8.91% |
1800.00 |
2205.00 |
1172.72 (4.26%) |
3 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
7.90% |
1860.58 |
1955.47 |
-335.54 (-2.15%) |
4 |
004603 |
前海开源润和债券C |
7.80% |
1710.98 |
1931.36 |
270.00 (0.14%) |
5 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.63% |
195.35 |
1641.73 |
0.00 (-1.59%) |
6 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
6.38% |
445.84 |
1578.44 |
0.00 (-1.33%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.87% |
393.69 |
1452.71 |
0.00 (-1.11%) |
8 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.61% |
567.85 |
1389.52 |
0.00 (-0.60%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
5.51% |
646.37 |
1363.85 |
新增 |
10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
4.39% |
281.51 |
1086.93 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
13.49% |
3277.00 |
3339.26 |
|
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
8.91% |
1800.00 |
2205.00 |
|
1172.72 (4.26%) |
3 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
7.90% |
1860.58 |
1955.47 |
|
-335.54 (-2.15%) |
4 |
004603 |
前海开源润和债券C |
7.80% |
1710.98 |
1931.36 |
|
270.00 (0.14%) |
5 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.63% |
195.35 |
1641.73 |
|
0.00 (-1.59%) |
6 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
6.38% |
445.84 |
1578.44 |
|
0.00 (-1.33%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.87% |
393.69 |
1452.71 |
|
0.00 (-1.11%) |
8 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.61% |
567.85 |
1389.52 |
|
0.00 (-0.60%) |
9 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
5.51% |
646.37 |
1363.85 |
|
新增 |
10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
4.39% |
281.51 |
1086.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
13.17% |
2972.72 |
3647.53 |
452.50 (-1.19%) |
2 |
518880 |
华安黄金易ETF |
12.06% |
840.72 |
3341.02 |
154.00 (0.63%) |
3 |
004603 |
前海开源润和债券C |
7.94% |
1980.98 |
2198.69 |
700.00 (1.85%) |
4 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
6.99% |
1545.95 |
1936.15 |
0.00 (-0.66%) |
5 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.75% |
1525.03 |
1593.51 |
0.00 (-0.56%) |
6 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.05% |
445.84 |
1399.17 |
276.00 (2.00%) |
7 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
5.04% |
195.35 |
1396.17 |
新增 |
8 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.01% |
567.85 |
1386.11 |
118.00 (0.14%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.76% |
393.69 |
1318.46 |
新增 |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.72% |
695.41 |
1305.98 |
151.00 (0.27%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
13.17% |
2972.72 |
3647.53 |
|
452.50 (-1.19%) |
2 |
518880 |
华安黄金易ETF |
12.06% |
840.72 |
3341.02 |
|
154.00 (0.63%) |
3 |
004603 |
前海开源润和债券C |
7.94% |
1980.98 |
2198.69 |
|
700.00 (1.85%) |
4 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
6.99% |
1545.95 |
1936.15 |
|
0.00 (-0.66%) |
5 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.75% |
1525.03 |
1593.51 |
|
0.00 (-0.56%) |
6 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.05% |
445.84 |
1399.17 |
|
276.00 (2.00%) |
7 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
5.04% |
195.35 |
1396.17 |
|
新增 |
8 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.01% |
567.85 |
1386.11 |
|
118.00 (0.14%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.76% |
393.69 |
1318.46 |
|
新增 |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.72% |
695.41 |
1305.98 |
|
151.00 (0.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
12.69% |
994.72 |
3893.33 |
0.00 (-1.56%) |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
11.98% |
3425.22 |
3675.26 |
550.00 (0.23%) |
3 |
004603 |
前海开源润和债券C |
9.79% |
2680.98 |
3005.92 |
991.32 (3.50%) |
4 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
7.05% |
721.84 |
2164.50 |
0.00 (-1.78%) |
5 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
6.33% |
1545.95 |
1942.49 |
新增 |
6 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.19% |
1525.03 |
1593.35 |
新增 |
7 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.15% |
685.85 |
1580.19 |
新增 |
8 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.99% |
846.41 |
1532.85 |
新增 |
9 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
4.58% |
1346.39 |
1404.28 |
0.00 (0.14%) |
10 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
3.45% |
844.31 |
1059.02 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
12.69% |
994.72 |
3893.33 |
|
0.00 (-1.56%) |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
11.98% |
3425.22 |
3675.26 |
|
550.00 (0.23%) |
3 |
004603 |
前海开源润和债券C |
9.79% |
2680.98 |
3005.92 |
|
991.32 (3.50%) |
4 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
7.05% |
721.84 |
2164.50 |
|
0.00 (-1.78%) |
5 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
6.33% |
1545.95 |
1942.49 |
|
新增 |
6 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
5.19% |
1525.03 |
1593.35 |
|
新增 |
7 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.15% |
685.85 |
1580.19 |
|
新增 |
8 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.99% |
846.41 |
1532.85 |
|
新增 |
9 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
4.58% |
1346.39 |
1404.28 |
|
0.00 (0.14%) |
10 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
3.45% |
844.31 |
1059.02 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004603 |
前海开源润和债券C |
13.29% |
3672.31 |
4256.94 |
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
12.21% |
3975.22 |
3911.62 |
-856.77 (-1.66%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.13% |
994.72 |
3567.07 |
-267.39 (-3.32%) |
4 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.76% |
2223.28 |
3128.16 |
833.17 (4.71%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
9.33% |
1761.62 |
2987.71 |
新增 |
6 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.77% |
1994.16 |
1848.59 |
2126.15 (7.83%) |
7 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
5.55% |
1189.18 |
1779.14 |
2324.55 (10.46%) |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.27% |
721.84 |
1687.36 |
0.00 (-0.62%) |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
4.77% |
564.32 |
1529.30 |
342.04 (3.03%) |
10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
4.72% |
1346.39 |
1513.47 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004603 |
前海开源润和债券C |
13.29% |
3672.31 |
4256.94 |
|
新增 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
12.21% |
3975.22 |
3911.62 |
|
-856.77 (-1.66%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.13% |
994.72 |
3567.07 |
|
-267.39 (-3.32%) |
4 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.76% |
2223.28 |
3128.16 |
|
833.17 (4.71%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
9.33% |
1761.62 |
2987.71 |
|
新增 |
6 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.77% |
1994.16 |
1848.59 |
|
2126.15 (7.83%) |
7 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
5.55% |
1189.18 |
1779.14 |
|
2324.55 (10.46%) |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.27% |
721.84 |
1687.36 |
|
0.00 (-0.62%) |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
4.77% |
564.32 |
1529.30 |
|
342.04 (3.03%) |
10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
4.72% |
1346.39 |
1513.47 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.01% |
3513.73 |
5045.02 |
新增 |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
14.47% |
3056.45 |
4557.17 |
-129.51 (-2.26%) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
13.60% |
4120.31 |
4285.12 |
0.00 (-1.75%) |
4 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.55% |
3118.45 |
3324.26 |
536.26 (0.39%) |
5 |
518880 |
华安黄金易ETF |
7.81% |
727.33 |
2461.28 |
345.56 (3.33%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.80% |
906.36 |
2456.24 |
0.00 (-1.24%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.69% |
369.39 |
2107.37 |
0.00 (-0.68%) |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
4.65% |
721.84 |
1466.05 |
0.00 (-0.96%) |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.41% |
601.07 |
1390.87 |
0.00 (-0.47%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
3.84% |
869.20 |
1209.92 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
16.01% |
3513.73 |
5045.02 |
|
新增 |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
14.47% |
3056.45 |
4557.17 |
|
-129.51 (-2.26%) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
13.60% |
4120.31 |
4285.12 |
|
0.00 (-1.75%) |
4 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.55% |
3118.45 |
3324.26 |
|
536.26 (0.39%) |
5 |
518880 |
华安黄金易ETF |
7.81% |
727.33 |
2461.28 |
|
345.56 (3.33%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.80% |
906.36 |
2456.24 |
|
0.00 (-1.24%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.69% |
369.39 |
2107.37 |
|
0.00 (-0.68%) |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
4.65% |
721.84 |
1466.05 |
|
0.00 (-0.96%) |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.41% |
601.07 |
1390.87 |
|
0.00 (-0.47%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
3.84% |
869.20 |
1209.92 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
14.82% |
3411.19 |
4847.30 |
-1966.10 (-8.74%) |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
12.21% |
2926.94 |
3995.28 |
-131.41 (-1.86%) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
11.85% |
4120.31 |
3877.21 |
0.00 (0.24%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.14% |
1072.89 |
3643.53 |
0.00 (-1.26%) |
5 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.94% |
3654.71 |
3577.96 |
3568.71 (10.08%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.56% |
906.36 |
2144.45 |
0.00 (-0.51%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.01% |
369.39 |
1967.00 |
0.00 (-0.17%) |
8 |
001871 |
前海开源货币B |
4.13% |
1350.45 |
1350.45 |
新增 |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.94% |
601.07 |
1289.89 |
-74.92 (-0.10%) |
10 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
3.69% |
721.84 |
1207.85 |
0.00 (-0.75%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
14.82% |
3411.19 |
4847.30 |
|
-1966.10 (-8.74%) |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
12.21% |
2926.94 |
3995.28 |
|
-131.41 (-1.86%) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
11.85% |
4120.31 |
3877.21 |
|
0.00 (0.24%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.14% |
1072.89 |
3643.53 |
|
0.00 (-1.26%) |
5 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
10.94% |
3654.71 |
3577.96 |
|
3568.71 (10.08%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.56% |
906.36 |
2144.45 |
|
0.00 (-0.51%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.01% |
369.39 |
1967.00 |
|
0.00 (-0.17%) |
8 |
001871 |
前海开源货币B |
4.13% |
1350.45 |
1350.45 |
|
新增 |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.94% |
601.07 |
1289.89 |
|
-74.92 (-0.10%) |
10 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
3.69% |
721.84 |
1207.85 |
|
0.00 (-0.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
21.02% |
7223.42 |
7093.39 |
0.00 (-3.71%) |
2 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
12.09% |
4120.31 |
4079.11 |
0.00 (-0.23%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
10.35% |
2795.54 |
3491.63 |
0.00 (-0.62%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.88% |
1072.89 |
3335.62 |
0.00 (-1.89%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
6.08% |
1445.09 |
2052.02 |
0.00 (-0.14%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.05% |
906.36 |
2040.22 |
0.00 (-0.66%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.84% |
369.39 |
1969.59 |
0.00 (0.03%) |
8 |
004474 |
前海开源尊享B |
4.86% |
15.81 |
1640.55 |
新增 |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.84% |
526.14 |
1297.47 |
0.00 (-0.44%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
3.11% |
830.31 |
1048.68 |
-113.97 (-0.15%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
21.02% |
7223.42 |
7093.39 |
|
0.00 (-3.71%) |
2 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
12.09% |
4120.31 |
4079.11 |
|
0.00 (-0.23%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
10.35% |
2795.54 |
3491.63 |
|
0.00 (-0.62%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.88% |
1072.89 |
3335.62 |
|
0.00 (-1.89%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
6.08% |
1445.09 |
2052.02 |
|
0.00 (-0.14%) |
6 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.05% |
906.36 |
2040.22 |
|
0.00 (-0.66%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.84% |
369.39 |
1969.59 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
004474 |
前海开源尊享B |
4.86% |
15.81 |
1640.55 |
|
新增 |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.84% |
526.14 |
1297.47 |
|
0.00 (-0.44%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
3.11% |
830.31 |
1048.68 |
|
-113.97 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.31% |
7223.42 |
6479.40 |
新增 |
2 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
11.86% |
4120.31 |
4437.57 |
691.59 (7.74%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.73% |
2795.54 |
3642.59 |
0.00 (5.90%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
7.99% |
1072.89 |
2991.22 |
-332.55 (3.90%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
5.94% |
1445.09 |
2223.99 |
0.00 (2.61%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.87% |
369.39 |
2194.92 |
43.97 (4.58%) |
7 |
519736 |
交银新成长混合 |
5.39% |
906.36 |
2017.56 |
0.00 (3.43%) |
8 |
001871 |
前海开源货币B |
4.44% |
1662.83 |
1662.83 |
-1054.98 (-0.99%) |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.40% |
526.14 |
1273.27 |
97.80 (3.23%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
2.96% |
716.33 |
1107.45 |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
17.31% |
7223.42 |
6479.40 |
|
新增 |
2 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
11.86% |
4120.31 |
4437.57 |
|
691.59 (7.74%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.73% |
2795.54 |
3642.59 |
|
0.00 (5.90%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
7.99% |
1072.89 |
2991.22 |
|
-332.55 (3.90%) |
5 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
5.94% |
1445.09 |
2223.99 |
|
0.00 (2.61%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.87% |
369.39 |
2194.92 |
|
43.97 (4.58%) |
7 |
519736 |
交银新成长混合 |
5.39% |
906.36 |
2017.56 |
|
0.00 (3.43%) |
8 |
001871 |
前海开源货币B |
4.44% |
1662.83 |
1662.83 |
|
-1054.98 (-0.99%) |
9 |
000251 |
工银金融地产混合A |
3.40% |
526.14 |
1273.27 |
|
97.80 (3.23%) |
10 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
2.96% |
716.33 |
1107.45 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
19.60% |
4811.90 |
3450.13 |
新增 |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
15.63% |
2795.54 |
2750.81 |
新增 |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.89% |
740.34 |
2092.20 |
新增 |
4 |
510500 |
南方中证500ETF |
10.45% |
413.36 |
1839.87 |
新增 |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
8.82% |
906.36 |
1552.60 |
新增 |
6 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
8.55% |
1445.09 |
1504.34 |
新增 |
7 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.63% |
623.94 |
1167.40 |
新增 |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.36% |
898.14 |
944.22 |
新增 |
9 |
519698 |
交银先锋混合A |
5.19% |
894.13 |
914.42 |
新增 |
10 |
001871 |
前海开源货币B |
3.45% |
607.85 |
607.85 |
495.35 (1.45%) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
19.60% |
4811.90 |
3450.13 |
|
新增 |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
15.63% |
2795.54 |
2750.81 |
|
新增 |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
11.89% |
740.34 |
2092.20 |
|
新增 |
4 |
510500 |
南方中证500ETF |
10.45% |
413.36 |
1839.87 |
|
新增 |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
8.82% |
906.36 |
1552.60 |
|
新增 |
6 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
8.55% |
1445.09 |
1504.34 |
|
新增 |
7 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.63% |
623.94 |
1167.40 |
|
新增 |
8 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
5.36% |
898.14 |
944.22 |
|
新增 |
9 |
519698 |
交银先锋混合A |
5.19% |
894.13 |
914.42 |
|
新增 |
10 |
001871 |
前海开源货币B |
3.45% |
607.85 |
607.85 |
|
495.35 (1.45%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
17.03% |
3587.33 |
3836.65 |
0.00 (新增) |
2 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
15.58% |
3344.05 |
3509.25 |
0.00 (新增) |
3 |
000129 |
大成景安短融债券B |
15.02% |
2768.75 |
3382.59 |
0.00 (新增) |
4 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
12.78% |
2218.39 |
2879.47 |
0.00 (新增) |
5 |
233005 |
大摩强收益债券 |
10.18% |
1312.64 |
2293.44 |
0.00 (新增) |
6 |
531014 |
建信双周理财B |
8.93% |
2011.77 |
2011.77 |
0.00 (新增) |
7 |
001871 |
前海开源货币B |
4.90% |
1103.20 |
1103.20 |
0.00 (新增) |
8 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
4.69% |
278.67 |
1056.44 |
0.00 (新增) |
9 |
202304 |
南方理财14天债券B |
4.07% |
916.54 |
916.54 |
0.00 (新增) |
10 |
001057 |
华夏理财30天债券A |
0.05% |
11.91 |
11.91 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
17.03% |
3587.33 |
3836.65 |
|
0.00 (新增) |
2 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
15.58% |
3344.05 |
3509.25 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000129 |
大成景安短融债券B |
15.02% |
2768.75 |
3382.59 |
|
0.00 (新增) |
4 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
12.78% |
2218.39 |
2879.47 |
|
0.00 (新增) |
5 |
233005 |
大摩强收益债券 |
10.18% |
1312.64 |
2293.44 |
|
0.00 (新增) |
6 |
531014 |
建信双周理财B |
8.93% |
2011.77 |
2011.77 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001871 |
前海开源货币B |
4.90% |
1103.20 |
1103.20 |
|
0.00 (新增) |
8 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
4.69% |
278.67 |
1056.44 |
|
0.00 (新增) |
9 |
202304 |
南方理财14天债券B |
4.07% |
916.54 |
916.54 |
|
0.00 (新增) |
10 |
001057 |
华夏理财30天债券A |
0.05% |
11.91 |
11.91 |
|
0.00 (新增) |
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