前海开源裕源(FOF)
(005809)公募基金篮子型FOF
2.5011
-1.70%-0.0432
单位净值 [2026-09-17]
2.5011
累计净值 [2026-09-17]
2.4586
-1.70%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-3.53%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：70.26%
- 最近三年：51.64%
- 成立以来：150.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.5011 | 2.5011 | -1.70% |
| 2026-09-16 | 2.5443 | 2.5443 | +1.80% |
| 2026-09-15 | 2.4994 | 2.4994 | -0.28% |
| 2026-09-14 | 2.5065 | 2.5065 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 2.5110 | 2.5110 | -1.81% |
| 2026-09-10 | 2.5572 | 2.5572 | -0.49% |
| 2026-09-09 | 2.5697 | 2.5697 | +0.76% |
| 2026-09-08 | 2.5504 | 2.5504 | +0.29% |
| 2026-09-07 | 2.5430 | 2.5430 | +0.14% |
| 2026-09-04 | 2.5394 | 2.5394 | -0.87% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源裕源(FOF) | -2.19% | -3.13% | -3.53% | -1.44% | 11.22% | 6.24% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李赫 上任时间：2021-06-08
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
刘田 上任时间：2024-12-20
刘田女士:中国国籍,清华大学硕士。2014年6月至2018年2月任职于鹏华基金管理有限公司;2018年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年12月20日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧