前海开源裕源(FOF)
(005809)公募FOF
2.6581
-0.55%-0.0147
单位净值 [2026-03-05]
2.6581
累计净值 [2026-03-05]
2.6435
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：53.79%
- 最近两年：74.15%
- 最近三年：54.62%
- 成立以来：165.81%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：李赫,刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
基本信息
| 基金简称 | 前海开源裕源(FOF) | 基金全称 | 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005809 | 成立日期 | 2018-05-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.73亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.76亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李赫 刘田 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证开放式基金指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,通过对股票、债券、商品、货币等大类资产的配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%,股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%,货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险平价模型。本基金主要通过风险平价策略进行大类资产配置,调整并确定各大类资产和各个子类资产的具体配置比例。风险平价策略的核心投资哲学是配置风险,避免过度配置单一类别资产,因其大幅下跌而带来较大的收益损失。通过相对均衡分配不同资产类别在投资组合风险中的贡献度,追求资产本身风险的适度平衡,实现投资组合的风险结构优化。当某种资产的风险贡献多于其他资产,则考虑降低其权重同时提高其他资产权重,直至投资组合的整体风险保持在一定的范围内。通过风险平价策略,投资组合不会过度暴露在单一资产类别的风险敞口中,从而在投资组合的风险结构优化的基础上实现更加合理的投资收益。 | ||