华安CES港股通ETF联接A
(005813)公募股票型指数型ETF联接
0.7259
-0.10%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
0.7259
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-10.70%
- 最近两年：-14.28%
- 最近三年：-35.97%
- 成立以来：-27.41%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7259 | 0.7259 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 0.7266 | 0.7266 | 0.62% |
| 2024-04-26 | 0.7221 | 0.7221 | 2.32% |
| 2024-04-25 | 0.7057 | 0.7057 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 0.7041 | 0.7041 | 2.21% |
| 2024-04-23 | 0.6889 | 0.6889 | 2.21% |
| 2024-04-22 | 0.6740 | 0.6740 | 2.03% |
| 2024-04-19 | 0.6606 | 0.6606 | -1.29% |
| 2024-04-18 | 0.6692 | 0.6692 | 0.78% |
| 2024-04-17 | 0.6640 | 0.6640 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.17亿份 | 1515 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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