华安CES港股通ETF联接A
(005813)公募股票型指数型ETF联接
0.7903
0.28%+0.0022
单位净值 [2024-05-17]
0.7903
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:19.02%
- 最近一季:19.47%
- 最近半年:3.56%
- 今年以来:8.63%
- 最近一年:-1.18%
- 最近两年:-7.63%
- 最近三年:-28.45%
- 成立以来:-20.97%
- 成立日期:2018-05-30
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 0.7903 | 0.7903 | 0.28% |
2024-05-16 | 0.7881 | 0.7881 | 1.29% |
2024-05-15 | 0.7781 | 0.7781 | -0.01% |
2024-05-14 | 0.7782 | 0.7782 | 0.05% |
2024-05-13 | 0.7778 | 0.7778 | 0.79% |
2024-05-10 | 0.7717 | 0.7717 | 1.49% |
2024-05-09 | 0.7604 | 0.7604 | 1.64% |
2024-05-08 | 0.7481 | 0.7481 | -0.99% |
2024-05-07 | 0.7556 | 0.7556 | -0.68% |
2024-05-06 | 0.7608 | 0.7608 | 4.81% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安CES港股通ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.17亿份 | 1515 |
2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间:2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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