华安CES港股通ETF联接A

(005813)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.7903 0.28%+0.0022
单位净值 [2024-05-17]
0.7903
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：19.02%
  • 最近一季：19.47%
  • 最近半年：3.56%
  • 今年以来：8.63%
  • 最近一年：-1.18%
  • 最近两年：-7.63%
  • 最近三年：-28.45%
  • 成立以来：-20.97%
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 94.39% 0.00 2110.93 0.00 (-0.67%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 93.72% 0.00 2200.19 0.00 (-37.40%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 56.32% 0.00 2821.97 0.00 (34.98%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 91.30% 0.00 4875.67 0.00 (-27.82%)
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