华安CES港股通ETF联接C
(005814)公募股票型
0.9905
-0.93%-0.0093
单位净值 [2026-04-22]
0.9905
累计净值 [2026-04-22]
0.9813
-0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：-5.87%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：14.10%
- 最近两年：47.46%
- 最近三年：21.70%
- 成立以来：-0.95%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.93% |
| 2026-04-21 | 0.9998 | 0.9998 | +0.30% |
| 2026-04-20 | 0.9968 | 0.9968 | +0.70% |
| 2026-04-17 | 0.9899 | 0.9899 | -0.95% |
| 2026-04-16 | 0.9994 | 0.9994 | +1.59% |
| 2026-04-15 | 0.9838 | 0.9838 | +0.38% |
| 2026-04-14 | 0.9801 | 0.9801 | +0.71% |
| 2026-04-13 | 0.9732 | 0.9732 | -1.17% |
| 2026-04-10 | 0.9847 | 0.9847 | +0.43% |
| 2026-04-09 | 0.9805 | 0.9805 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF联接C | 0.68% | 3.51% | -5.87% | -4.22% | 14.10% | -2.31% |
| 同类型排名 | 3701/5153 | 3311/5153 | 3915/5153 | 3785/5153 | 2934/5153 | 4070/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王超 上任时间：2025-03-31
王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧