华安CES港股通ETF联接C
(005814)公募股票型ETF联接指数型
1.0799
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：16.43%
- 最近半年：9.41%
- 今年以来：35.09%
- 最近一年：48.46%
- 最近两年：39.59%
- 最近三年：35.67%
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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91.87% |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
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华安CES港股通精选100ETF |
94.79% |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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持仓市值(万元) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
94.75% |
0.00 |
3960.74 |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
94.62% |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
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基金名称 |
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持仓份额(万份) |
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