金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：36.04%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李海瑞,孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0171 | 1.3231 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0166 | 1.3226 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0163 | 1.3223 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0156 | 1.3216 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0155 | 1.3215 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0153 | 1.3213 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0148 | 1.3208 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0139 | 1.3199 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0133 | 1.3193 | +0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0131 | 1.3191 | +0.09% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 | 0.18% | 0.84% | 1.31% | 1.49% | 0.92% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2658/7863 | 1324/7863 | 476/7863 | 2690/7863 | 5901/7863 | 1366/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
孙嘉 上任时间：2024-01-10
孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李海瑞 上任时间：2024-02-19
李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等。2024年02月19日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧