金元顺安沣顺定开债

(005817)公募债券型
+添加自选
1.0247 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-21]
1.3307
累计净值 [2026-07-21]
1.0249 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：3.68%
  • 最近三年：7.99%
  • 成立以来：37.06%
  • 成立日期：2018-04-23
    最新份额：14.79亿
    最新规模：15.25亿元
    管理公司：金元顺安基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 97%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：孙嘉
    李海瑞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.02471.3307+0.02%
2026-07-201.02451.3305-0.01%
2026-07-171.02461.3306+0.03%
2026-07-161.02431.3303-0.01%
2026-07-151.02441.3304+0.03%
2026-07-141.02411.3301+0.00%
2026-07-131.02411.3301+0.01%
2026-07-101.02401.3300+0.00%
2026-07-091.02401.3300+0.02%
2026-07-081.02381.3298+0.03%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：金元顺安沣顺定开债 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约—%，四季平均换手约—%。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安沣顺定开债0.06%0.25%0.75%2.07%0.78%2.30%
同类型排名894/7964459/7964690/7964470/79645950/7964812/7964
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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孙嘉 上任时间：2024-01-10

孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

李海瑞 上任时间：2024-02-19

李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等。2024年02月19日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧