金元顺安沣顺定开债
(005817)公募固收增强型债券型
1.0302
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-04]
1.3362
累计净值 [2026-09-04]
1.0305
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：37.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0302 | 1.3362 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0299 | 1.3359 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0295 | 1.3355 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0296 | 1.3356 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0291 | 1.3351 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0291 | 1.3351 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0292 | 1.3352 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0299 | 1.3359 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0302 | 1.3362 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0302 | 1.3362 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 | 0.11% | 0.27% | 0.68% | 2.10% | 2.08% | 2.85% |
| 同类型排名 | 1432/8043 | 1361/8043 | 755/8043 | 541/8043 | 3612/8043 | 704/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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孙嘉 上任时间：2024-01-10
孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李海瑞 上任时间：2024-02-19
李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等。2024年02月19日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧