金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型
1.0205
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3265
累计净值 [2026-06-12]
1.0205
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：36.50%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李海瑞,孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.10 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.04 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-15 |
| 7 | 0.03 | 2020-06-24 |
| 8 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 9 | 0.04 | 2019-07-09 |