金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型
1.0077
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.3137
累计净值 [2026-03-09]
1.0062
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：-1.75%
- 最近三年：-6.90%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李海瑞,孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-06 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-02 |
| 3 | 0.10 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.04 | 2021-06-16 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.03 | 2020-06-24 |
| 7 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 8 | 0.04 | 2019-07-09 |