建信MSCI联接A
(005829)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.3673
1.69%+0.0231
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：-7.69%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：-16.09%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.34% |
0.00 |
5875.61 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
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5875.61 |
|
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.72% |
0.00 |
6256.97 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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8638.91 |
|
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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12292.81 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.74% |
0.00 |
11640.16 |
|
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.72% |
0.00 |
13991.68 |
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0.00 (-91.72%) |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
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基金名称 |
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持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
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0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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建信MSCI中国A股国际通ETF |
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|
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