建信MSCI联接A
(005829)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.3673
1.69%+0.0231
单位净值 [2024-04-26]
1.3673
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：-7.69%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：-16.09%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58 | 0.02% | 37.01% |
| 金融业 | 0.90 | 0.01% | 21.06% |
| 制造业 | 0.86 | 0.01% | 20.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63 | 0.01% | 14.83% |
| 采矿业 | 0.13 | 0.00% | 3.16% |
| 批发和零售业 | 0.13 | 0.00% | 3.04% |
| 建筑业 | 0.03 | 0.00% | 0.63% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72.27 | 1.00% | 44.32% |
| 金融业 | 41.25 | 0.57% | 25.30% |
| 采矿业 | 11.70 | 0.16% | 7.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.03 | 0.12% | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.93 | 0.11% | 4.86% |
| 建筑业 | 5.96 | 0.08% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34 | 0.07% | 3.28% |
| 批发和零售业 | 2.46 | 0.03% | 1.51% |
| 房地产业 | 2.10 | 0.03% | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 2.06 | 0.03% | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59 | 0.02% | 0.98% |
| 住宿和餐饮业 | 0.86 | 0.01% | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18 | 0.00% | 0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.18 | 0.00% | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13 | 0.00% | 0.08% |