建信MSCI联接A

(005829)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
+添加自选
1.7127 -0.05%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.7127
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：5.57%
  • 最近一季：17.04%
  • 最近半年：12.71%
  • 今年以来：14.81%
  • 最近一年：38.03%
  • 最近两年：21.05%
  • 最近三年：15.17%
  • 成立以来：71.27%
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金经理：梁洪昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.50 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.97% 8.51% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.23% 9.48% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.63 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.54% 6.79% 0.00 0.02% 0.02%
2023-12-31 0.63 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.61% 6.88% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 0.70 0.69 0.00 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.63% 6.95% 0.00 0.03% 0.03%
2022-12-31 0.70 0.70 0.00 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.77% 5.96% 0.00 0.19% 0.19%
2022-06-30 0.76 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.02% 6.73% 0.00 0.01% 0.02%
2021-12-31 0.80 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.19% 7.39% 0.00 0.13% 0.13%
2021-06-30 0.82 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.58% 6.71% 0.00 0.10% 0.10%
2020-12-31 0.84 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.01% 6.81% 0.02 2.14% 2.09%
2020-06-30 0.93 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.49% 8.07% 0.01 1.04% 1.03%
2019-12-31 1.35 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.31% 8.33% 0.00 0.36% 0.35%
2019-06-30 1.53 1.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 7.83% 8.10% 0.01 0.45% 0.45%
2018-12-31 0.92 0.90 0.00 0.40% 0.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.18% 9.16% 0.00 0.12% 0.12%
2018-06-30 0.00 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%