银华裕利混合发起式
(005848)公募混合型
2.0432
-0.16%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
2.0432
累计净值 [2026-04-22]
2.0399
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：10.10%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：2.42%
- 成立以来：104.30%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1235.28 | 24.29% | 34.14% |
| 金融业 | 664.16 | 13.06% | 18.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.73 | 7.96% | 11.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400.70 | 7.88% | 11.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 332.54 | 6.54% | 9.19% |
| 采矿业 | 196.86 | 3.87% | 5.44% |
| 租赁和商务服务业 | 109.14 | 2.15% | 3.02% |
| 批发和零售业 | 81.99 | 1.61% | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.08 | 1.44% | 2.02% |
| 房地产业 | 66.14 | 1.30% | 1.83% |
| 建筑业 | 53.53 | 1.05% | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2374.38 | 26.01% | 33.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1374.61 | 15.06% | 19.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1128.72 | 12.36% | 15.82% |
| 金融业 | 575.73 | 6.31% | 8.07% |
| 采矿业 | 525.91 | 5.76% | 7.37% |
| 批发和零售业 | 483.86 | 5.30% | 6.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 314.59 | 3.45% | 4.41% |
| 建筑业 | 243.37 | 2.67% | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.72 | 1.23% | 1.58% |