银华裕利混合发起式
(005848)公募混合型
1.9780
1.38%+0.0269
单位净值 [2026-06-12]
1.9780
累计净值 [2026-06-12]
1.9701
+0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-5.79%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：97.78%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9780 | 1.9780 | +1.38% |
| 2026-06-11 | 1.9511 | 1.9511 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.9561 | 1.9561 | -0.13% |
| 2026-06-09 | 1.9586 | 1.9586 | -0.24% |
| 2026-06-08 | 1.9634 | 1.9634 | -0.95% |
| 2026-06-05 | 1.9823 | 1.9823 | +0.27% |
| 2026-06-04 | 1.9770 | 1.9770 | -0.70% |
| 2026-06-03 | 1.9909 | 1.9909 | -0.13% |
| 2026-06-02 | 1.9935 | 1.9935 | -0.30% |
| 2026-06-01 | 1.9994 | 1.9994 | +1.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华裕利混合发起式 | -0.22% | -2.64% | -5.79% | -0.04% | 3.26% | -0.62% |
| 同类型排名 | 3589/9847 | 4286/9847 | 6601/9847 | 6211/9847 | 6548/9847 | 6131/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |