中银添利债券发起C

(005852)公募债券型
+添加自选
1.4537 0.10%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.9057
累计净值 [2026-03-06]
1.4552 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：4.64%
  • 最近两年：8.03%
  • 最近三年：12.30%
  • 成立以来：-2.83%
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：88.09亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2022-06-20
2 0.06 2021-08-19
3 0.06 2020-09-22
4 0.30 2018-06-26