中银添利债券发起C
(005852)公募债券型
1.4526
-0.08%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.9046
累计净值 [2026-06-05]
2.0382
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：36.16%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.30% | 47.03 | 2597.13 | 0.01% | 9.77 (20.77%) |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 0.26% | 124.41 | 2214.50 | 0.02% | -20.00 (-16.08%) |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 0.24% | 76.90 | 2026.32 | 0.01% | -51.26 (-66.66%) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 0.24% | 108.24 | 2037.08 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 0.21% | 167.52 | 1829.32 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 000932 | 华菱钢铁 | 0.20% | 335.62 | 1701.59 | 0.05% | 新增 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 0.20% | 35.83 | 1675.05 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.19% | 4.07 | 1634.92 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 0.19% | 20.81 | 1653.21 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 0.18% | 16.53 | 1550.35 | 0.02% | -11.02 (-66.67%) |