中银添利债券发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	0.30%	47.03	2597.13	0.01%	9.77 (20.77%)
2	601688	华泰证券	0.26%	124.41	2214.50	0.02%	-20.00 (-16.08%)
3	600887	伊利股份	0.24%	76.90	2026.32	0.01%	-51.26 (-66.66%)
4	601166	兴业银行	0.24%	108.24	2037.08	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	0.21%	167.52	1829.32	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.20%	35.83	1675.05	0.00%	新增
7	000932	华菱钢铁	0.20%	335.62	1701.59	0.05%	新增
8	600309	万华化学	0.19%	20.81	1653.21	0.01%	-5.38 (-25.86%)
9	300750	宁德时代	0.19%	4.07	1634.92	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600941	中国移动	0.18%	16.53	1550.35	0.02%	-11.02 (-66.67%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	0.30%	47.03	2597.13	0.01%	9.77 (20.77%)
2	601688	华泰证券	0.26%	124.41	2214.50	0.02%	-20.00 (-16.08%)
3	600887	伊利股份	0.24%	76.90	2026.32	0.01%	-51.26 (-66.66%)
4	601166	兴业银行	0.24%	108.24	2037.08	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	0.21%	167.52	1829.32	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.20%	35.83	1675.05	0.00%	新增
7	000932	华菱钢铁	0.20%	335.62	1701.59	0.05%	新增
8	600309	万华化学	0.19%	20.81	1653.21	0.01%	-5.38 (-25.86%)
9	300750	宁德时代	0.19%	4.07	1634.92	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600941	中国移动	0.18%	16.53	1550.35	0.02%	-11.02 (-66.67%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.82%	179.64	6192.25	10.17%	---
2	002050	三花智控	0.52%	71.37	3947.47	6.48%	---
3	600887	伊利股份	0.48%	128.16	3665.38	6.02%	---
4	601688	华泰证券	0.45%	144.41	3406.63	5.60%	---
5	600941	中国移动	0.37%	27.55	2783.93	4.57%	---
6	002475	立讯精密	0.35%	47.30	2682.38	4.41%	---
7	002738	中矿资源	0.34%	32.47	2550.42	4.19%	---
8	601166	兴业银行	0.30%	108.24	2279.53	3.74%	---
9	600276	恒瑞医药	0.29%	37.26	2219.72	3.65%	---
10	600498	烽火通信	0.29%	68.34	2192.33	3.60%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.82%	179.64	6192.25	10.17%	---
2	002050	三花智控	0.52%	71.37	3947.47	6.48%	---
3	600887	伊利股份	0.48%	128.16	3665.38	6.02%	---
4	601688	华泰证券	0.45%	144.41	3406.63	5.60%	---
5	600941	中国移动	0.37%	27.55	2783.93	4.57%	---
6	002475	立讯精密	0.35%	47.30	2682.38	4.41%	---
7	002738	中矿资源	0.34%	32.47	2550.42	4.19%	---
8	601166	兴业银行	0.30%	108.24	2279.53	3.74%	---
9	600276	恒瑞医药	0.29%	37.26	2219.72	3.65%	---
10	600498	烽火通信	0.29%	68.34	2192.33	3.60%	---
11	002338	奥普光电	0.28%	36.88	2153.42	3.54%	---
12	600309	万华化学	0.27%	26.19	2008.25	3.30%	---
13	600919	江苏银行	0.23%	167.52	1742.21	2.86%	---
14	002415	海康威视	0.21%	53.02	1582.12	2.60%	---
15	000426	兴业银锡	0.21%	43.61	1552.52	2.55%	---
16	002241	歌尔股份	0.20%	52.13	1497.69	2.46%	---
17	603986	兆易创新	0.20%	6.90	1478.33	2.43%	---
18	300750	宁德时代	0.20%	4.07	1494.75	2.46%	---
19	600406	国电南瑞	0.18%	59.49	1337.34	2.20%	---
20	688629	华丰科技	0.16%	12.18	1218.96	2.00%	---
21	000977	浪潮信息	0.15%	16.56	1102.90	1.81%	---
22	601689	拓普集团	0.14%	13.65	1053.48	1.73%	---
23	688322	奥比中光	0.14%	11.88	1065.17	1.75%	---
24	688331	荣昌生物	0.12%	11.63	904.71	1.49%	---
25	300502	新易盛	0.11%	1.85	797.13	1.31%	---
26	600958	东方证券	0.10%	69.24	754.69	1.24%	---
27	000933	神火股份	0.10%	27.71	761.19	1.25%	---
28	002179	中航光电	0.10%	22.15	784.87	1.29%	---
29	600150	中国船舶	0.10%	22.76	757.00	1.24%	---
30	002422	科伦药业	0.08%	19.46	571.15	0.94%	---
31	300274	阳光电源	0.08%	3.43	586.67	0.96%	---
32	300014	亿纬锂能	0.07%	7.95	522.79	0.86%	---
33	688001	华兴源创	0.06%	14.69	443.22	0.73%	---
34	002120	韵达股份	0.06%	66.24	446.46	0.73%	---
35	600760	中航沈飞	0.05%	6.73	377.89	0.62%	---
36	300161	华中数控	0.05%	13.19	383.04	0.63%	---
37	688676	金盘科技	0.05%	4.41	398.26	0.65%	---
38	002025	航天电器	0.05%	7.54	377.98	0.62%	---
39	600486	扬农化工	0.03%	3.00	208.17	0.34%	---
40	600160	巨化股份	0.03%	5.99	230.14	0.38%	---
41	301489	思泉新材	0.03%	1.09	216.91	0.36%	---
42	000708	中信特钢	0.02%	9.29	152.08	0.25%	---

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