华夏鼎沛债券C
(005887)公募债券型- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-16.50%
- 最近三年：-16.57%
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：柳万军 赵航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0669 | 1.1630 | 0.21% |
| 2024-05-08 | 1.0647 | 1.1608 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 1.0662 | 1.1623 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0666 | 1.1627 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0661 | 1.1622 | -0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0663 | 1.1624 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0675 | 1.1636 | 0.36% |
| 2024-04-25 | 1.0637 | 1.1598 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0646 | 1.1607 | 0.34% |
| 2024-04-23 | 1.0610 | 1.1571 | 0.07% |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎沛债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.36亿份 | 20507 |
| 2023-03-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
柳万军 上任时间：2018-06-26
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
赵航 上任时间：2020-05-18
赵航先生:中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金（华夏鼎沛债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年5月31日公告 |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |