华夏鼎沛债券C
(005887)公募债券型
1.0617
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-04]
1.1578
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：-17.20%
- 最近三年：-18.51%
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：柳万军 赵航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059800 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.036300 | 2019-12-24 |