平安合慧定开债
(005896)公募债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1844
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:4.67%
- 最近三年:8.91%
- 成立以来:19.07%
- 成立日期:2018-06-20
- 基金经理:周琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:46.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2024-02-19 |
2 | 0.053600 | 2024-01-11 |
3 | 0.050000 | 2023-05-22 |
4 | 0.038500 | 2020-03-25 |