平安合慧定开债

(005896)公募债券型
+添加自选
1.0452 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2173
累计净值 [2026-03-10]
1.0452 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：-6.02%
  • 成立以来：4.52%
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金经理：李晓天,罗薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.41亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-02-19
2 0.05 2024-01-11
3 0.05 2023-05-22
4 0.04 2020-03-25