平安合慧定开债
(005896)公募债券型
1.0453
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2174
累计净值 [2026-03-12]
1.0454
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：-6.01%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细