平安合慧定开债

(005896)公募债券型
+添加自选
1.0452 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2173
累计净值 [2026-03-06]
1.0453 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：-5.96%
  • 成立以来：4.52%
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金经理：李晓天,罗薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.41亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据