浦银安盛盛泽定开债券

(005898)公募债券型
+添加自选
1.0261 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2746
累计净值 [2026-03-10]
1.0263 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：-2.57%
  • 最近两年：-4.62%
  • 最近三年：0.37%
  • 成立以来：2.61%
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金经理：陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.16亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据