浦银安盛盛泽定开债券
(005898)公募债券型
1.0381
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2866
累计净值 [2026-06-05]
1.0377
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：31.71%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-08-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.04 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-23 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-31 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 8 | 0.00 | 2020-11-26 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-07 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-20 |
| 11 | 0.02 | 2019-10-08 |
| 12 | 0.02 | 2019-10-08 |
| 13 | 0.01 | 2019-02-22 |