华泰保兴尊利债券A

(005908)公募债券型
+添加自选
1.3393 0.24%+0.0038
单位净值 [2026-06-12]
1.5638
累计净值 [2026-06-12]
1.6014 +0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：2.75%
  • 今年以来：2.31%
  • 最近一年：3.66%
  • 最近两年：16.46%
  • 最近三年：23.57%
  • 成立以来：60.25%
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金经理：张挺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.20亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据