华泰保兴尊利债券A
(005908)公募债券型
1.3377
-0.11%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.5622
累计净值 [2026-06-05]
1.6014
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：23.93%
- 成立以来：60.06%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 1.82% | 751.59 | 12589.17 | 0.10% | -500.53 (-66.60%) |
| 2 | 601665 | 齐鲁银行 | 1.77% | 2129.59 | 12266.45 | 0.35% | -1506.47 (-70.74%) |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 1.11% | 705.16 | 7700.35 | 0.04% | -99.30 (-14.08%) |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 0.99% | 401.95 | 6881.45 | 0.09% | -56.59 (-14.08%) |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 0.57% | 345.37 | 3933.75 | 0.03% | -40.74 (-11.80%) |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 0.46% | 105.33 | 3207.30 | 0.02% | -14.81 (-14.06%) |
| 7 | 002948 | 青岛银行 | 0.44% | 590.06 | 3056.51 | 0.19% | 新增 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 0.44% | 362.75 | 3032.62 | 0.08% | -51.06 (-14.08%) |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 81.17 | 2655.88 | 0.00% | -11.40 (-14.04%) |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 0.37% | 6.41 | 2574.90 | 0.00% | 新增 |