民生加银恒益纯债A
(005951)公募债券型
1.0388
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2704
累计净值 [2026-03-10]
1.0389
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：3.88%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-03 |
| 2 | 0.05 | 2024-07-24 |
| 3 | 0.03 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.05 | 2022-05-25 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-15 |
| 6 | 0.00 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-04 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-21 |
| 9 | 0.02 | 2019-06-21 |
| 10 | 0.02 | 2019-02-21 |