民生加银恒益纯债A
(005951)公募债券型
1.0394
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.2710
累计净值 [2026-03-12]
1.0400
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细