民生加银恒益纯债C

(005952)公募债券型
+添加自选
1.0423 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3229
累计净值 [2026-04-22]
1.0429 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：0.40%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：10.24%
  • 成立以来：36.07%
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金经理：付裕,赵小强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.98亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据