民生加银恒益纯债C
(005952)公募债券型
1.0362
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.3168
累计净值 [2026-03-11]
1.0362
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-10 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-07-02 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-26 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第3号 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |