兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0533
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3103
累计净值 [2026-03-09]
1.0522
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：-4.26%
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 5 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.02 | 2021-03-11 |
| 7 | 0.02 | 2020-12-14 |
| 8 | 0.02 | 2020-08-11 |
| 9 | 0.03 | 2019-06-17 |