兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0641
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3211
累计净值 [2026-06-12]
1.0647
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：35.80%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.02 | 2021-03-11 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.02 | 2020-08-11 |
| 10 | 0.03 | 2019-06-17 |