兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0518
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.2488
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:-1.30%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:-0.01%
- 最近两年:2.97%
- 最近三年:7.74%
- 成立以来:21.50%
- 成立日期:2018-06-27
- 基金经理:伍方方
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.97亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-08 |
2 | 0.050000 | 2023-03-27 |
3 | 0.020000 | 2021-03-11 |
4 | 0.020000 | 2020-12-14 |
5 | 0.020000 | 2020-08-11 |
6 | 0.032000 | 2019-06-17 |