兴业纯债6个月定开债A

(005988)公募债券型
+添加自选
1.0533 -0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3103
累计净值 [2026-03-09]
1.0522 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：0.04%
  • 最近三年：-4.26%
  • 成立以来：5.33%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据