兴业纯债6个月定开债A

(005988)公募债券型
+添加自选
1.0610 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3180
累计净值 [2026-04-22]
1.0614 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：6.86%
  • 最近三年：12.10%
  • 成立以来：35.40%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据