兴业纯债6个月定开债C
(005989)公募债券型
1.0758
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.2828
累计净值 [2026-04-21]
1.0761
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：31.32%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0758 | 1.2828 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0755 | 1.2825 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0753 | 1.2823 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0743 | 1.2813 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0740 | 1.2810 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0735 | 1.2805 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0733 | 1.2803 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0728 | 1.2798 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0725 | 1.2795 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0727 | 1.2797 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业纯债6个月定开债C | 0.21% | 0.47% | 0.89% | 1.28% | 1.29% | 1.08% |
| 同类型排名 | 2047/7863 | 2987/7863 | 2221/7863 | 3640/7863 | 5405/7863 | 3132/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
伍方方 上任时间：2018-08-07
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧