嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)公募股票型指数型ETF联接金融地产
1.0801 -0.17%-0.0018
单位净值 [2022-12-01]
1.0801
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:12.30%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:1.26%
  • 今年以来:-11.36%
  • 最近一年:-9.35%
  • 最近两年:-22.27%
  • 最近三年:-8.76%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金经理:刘珈吟 李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.81亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.0801 1.0801 -0.17%
2022-11-30 1.0819 1.0819 -0.56%
2022-11-29 1.0880 1.0880 5.02%
2022-11-28 1.0360 1.0360 -1.70%
2022-11-25 1.0539 1.0539 2.18%
2022-11-24 1.0314 1.0314 -0.07%
2022-11-23 1.0321 1.0321 0.10%
2022-11-22 1.0311 1.0311 1.17%
2022-11-21 1.0192 1.0192 -0.92%
2022-11-18 1.0287 1.0287 -0.86%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.45% 8.85% -1.20% -0.58% -12.24% -13.51%
同类型排名 144/2435 186/2435 425/2435 1250/2435 878/2435 807/2435
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.27亿份 未公布
2022-03-31 0.19亿份 未公布
2021-09-30 0.12亿份 未公布
2021-06-30 0.13亿份 未公布
2021-03-31 0.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘珈吟 上任时间:2018-06-15

刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧

李直 上任时间:2019-09-28

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-25 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告
2022-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-09-07 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年09月07日更新)
2022-08-29 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年半年度报告
2022-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年07月30日更新)
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-07-30 嘉实基金管理有限公司嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2022-07-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2022-06-22 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-05-30 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告
2022-04-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-03-05 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告
2022-03-04 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-01-28 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-01-28 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年01月28日更新)
2022-01-27 关于嘉实中证金融地产ETF联接基金经理变更的公告