嘉实中证金融地产ETF联接C
(005999)公募股票型指数型ETF联接金融地产
1.0668
1.26%+0.0135
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-1.60%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：-16.29%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：刘珈吟 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
14.31 |
0.24% |
92.59% |
| 房地产业 |
1.10 |
0.02% |
7.14% |
| 建筑业 |
0.04 |
0.00% |
0.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
70.41 |
1.29% |
94.12% |
| 房地产业 |
4.17 |
0.08% |
5.57% |
| 建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.31% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
133.58 |
2.34% |
93.65% |
| 房地产业 |
8.49 |
0.15% |
5.95% |
| 建筑业 |
0.45 |
0.01% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
0.12 |
0.00% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
38.70 |
0.65% |
91.84% |
| 房地产业 |
3.18 |
0.05% |
7.56% |
| 建筑业 |
0.13 |
0.00% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
0.12 |
0.00% |
0.28% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
158.30 |
2.66% |
88.99% |
| 房地产业 |
18.75 |
0.32% |
10.54% |
| 建筑业 |
0.46 |
0.01% |
0.26% |
| 制造业 |
0.26 |
0.00% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
0.12 |
0.00% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
55.92 |
0.73% |
89.10% |
| 房地产业 |
6.61 |
0.09% |
10.53% |
| 建筑业 |
0.14 |
0.00% |
0.23% |
| 制造业 |
0.08 |
0.00% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
154.71 |
2.32% |
89.72% |
| 房地产业 |
16.81 |
0.25% |
9.75% |
| 建筑业 |
0.51 |
0.01% |
0.29% |
| 制造业 |
0.27 |
0.00% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
0.13 |
0.00% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
119.34 |
1.93% |
88.03% |
| 房地产业 |
16.22 |
0.26% |
11.97% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
71.22 |
1.11% |
88.88% |
| 房地产业 |
8.91 |
0.14% |
11.12% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
84.08 |
1.44% |
88.83% |
| 房地产业 |
10.58 |
0.18% |
11.17% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
221.99 |
2.97% |
88.03% |
| 房地产业 |
30.20 |
0.40% |
11.97% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
189.39 |
2.10% |
85.63% |
| 房地产业 |
28.82 |
0.32% |
13.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.96 |
0.03% |
1.34% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
55.10 |
0.95% |
85.23% |
| 房地产业 |
7.39 |
0.13% |
11.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.15 |
0.04% |
3.33% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
144.34 |
2.36% |
86.29% |
| 房地产业 |
22.93 |
0.37% |
13.71% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
112.70 |
1.99% |
86.50% |
| 房地产业 |
17.59 |
0.31% |
13.50% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
144.71 |
2.61% |
86.46% |
| 房地产业 |
22.66 |
0.41% |
13.54% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
98.44 |
2.06% |
86.21% |
| 房地产业 |
14.98 |
0.31% |
13.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.41 |
0.01% |
0.36% |
| 采矿业 |
0.35 |
0.01% |
0.31% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
106.19 |
1.57% |
82.87% |
| 房地产业 |
21.50 |
0.32% |
16.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.45 |
0.01% |
0.35% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
147.75 |
3.15% |
84.88% |
| 房地产业 |
25.88 |
0.55% |
14.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.45 |
0.01% |
0.26% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
146.67 |
2.94% |
86.05% |
| 房地产业 |
23.37 |
0.47% |
13.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.40 |
0.01% |
0.23% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
107.68 |
2.13% |
84.32% |
| 房地产业 |
19.36 |
0.38% |
15.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.34 |
0.01% |
0.27% |
| 建筑业 |
0.32 |
0.01% |
0.25% |