嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)公募股票型指数型ETF联接金融地产
+添加自选
1.0749 -0.62%-0.0067
单位净值 [2024-04-30]
1.0749
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.75%
  • 最近一季：4.19%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：5.48%
  • 最近一年：-3.16%
  • 最近两年：-2.13%
  • 最近三年：-15.92%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：刘珈吟 李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 94.64% 0.00 5002.39 0.00 (-0.29%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 94.35% 0.00 5677.10 0.00 (-1.01%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 93.34% 0.00 5083.31 0.00 (-1.17%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 92.17% 0.00 5251.17 0.00 (1.92%)
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