鹏华尊享定开债发起式
(006029)公募债券型
1.0984
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.2239
累计净值 [2026-06-03]
1.0984
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：23.93%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.04 | 2021-03-04 |
| 4 | 0.02 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2019-07-10 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-26 |