鹏华尊享定开债发起式

(006029)公募债券型
+添加自选
1.0934 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.2189
累计净值 [2026-03-20]
1.0934 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：-1.34%
  • 最近两年：0.33%
  • 最近三年：2.79%
  • 成立以来：9.34%
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金经理：应琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 46.69 46.56 0.00 0.00% 0.00% 46.54 99.68% 99.68% 0.15 0.32% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 53.59 48.51 0.00 0.00% 0.00% 53.44 99.69% 99.72% 0.15 0.31% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 50.95 47.88 0.00 0.00% 0.00% 50.81 99.70% 99.71% 0.14 0.30% 0.28% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 50.55 47.27 0.00 0.00% 0.00% 50.40 99.68% 99.70% 0.15 0.32% 0.30% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 41.85 41.83 0.00 0.00% 0.00% 41.30 98.69% 98.69% 0.17 0.40% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 48.15 41.33 0.00 0.00% 0.00% 48.00 99.64% 99.69% 0.15 0.36% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 37.15 31.09 0.00 0.00% 0.00% 37.01 99.55% 99.62% 0.14 0.45% 0.38% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 36.70 30.63 0.00 0.00% 0.00% 36.26 98.57% 98.80% 0.10 0.32% 0.27% 0.34 1.11% 0.93%
2021-06-30 15.25 15.25 0.00 0.00% 0.00% 13.55 88.81% 88.81% 0.17 1.11% 1.11% 0.24 1.57% 1.57%
2020-12-31 87.68 82.16 0.00 0.00% 0.00% 86.38 98.41% 98.51% 0.25 0.31% 0.29% 1.05 1.28% 1.20%
2020-06-30 81.49 81.46 0.00 0.00% 0.00% 73.38 90.04% 90.04% 0.19 0.23% 0.23% 1.10 1.35% 1.36%
2019-12-31 100.33 81.53 0.00 0.00% 0.00% 98.45 97.70% 98.13% 0.30 0.37% 0.30% 1.58 1.93% 1.57%
2019-06-30 10.53 10.21 0.00 0.00% 0.00% 10.25 97.28% 97.36% 0.08 0.78% 0.76% 0.20 1.94% 1.88%
2018-12-31 10.29 10.28 0.00 0.00% 0.00% 10.02 97.46% 97.46% 0.14 1.35% 1.35% 0.12 1.19% 1.19%
2018-06-30 0.00 10.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%