长城久瑞三个月定开债发起式

(006045)公募债券型
+添加自选
1.0890 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2171
累计净值 [2026-04-22]
1.0891 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：22.46%
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金经理：吴冰燕,杨献忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08901.2171+0.01%
2026-04-211.08891.2170+0.02%
2026-04-201.08871.2168+0.02%
2026-04-171.08851.2166+0.03%
2026-04-161.08821.2163+0.00%
2026-04-151.08821.2163+0.01%
2026-04-141.08811.2162+0.01%
2026-04-131.08801.2161+0.01%
2026-04-101.08791.2160+0.01%
2026-04-091.08781.2159+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长城久瑞三个月定开债发起式0.07%0.32%0.69%1.20%1.73%0.90%
同类型排名5187/78634807/78633802/78634082/78633931/78634288/7863
四分位排名
一般
一般
良好
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴冰燕 上任时间：2022-07-18

吴冰燕女士:中国国籍,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任"长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城泰利纯债债券型证券投资基金"、"长城稳利纯债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年1月至今任"长城久稳 展开∨ 收起∧

杨献忠 上任时间：2025-10-29

杨献忠先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中国工商银行股份有限公司总行金融市场部交易员,2016年11月加入宝盈基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。曾任基金经理助理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧