长城久瑞三个月定开债发起式

(006045)公募债券型
+添加自选
1.0926 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2207
累计净值 [2026-06-05]
1.0925 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：8.43%
  • 成立以来：22.87%
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金经理：吴冰燕,杨献忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.09261.2207-0.01%
2026-06-041.09271.2208+0.01%
2026-06-031.09261.2207-0.01%
2026-06-021.09271.2208+0.01%
2026-06-011.09261.2207+0.04%
2026-05-291.09221.2203+0.01%
2026-05-281.09211.2202+0.03%
2026-05-271.09181.2199+0.03%
2026-05-261.09151.2196+0.02%
2026-05-251.09131.2194+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长城久瑞三个月定开债发起式0.04%0.30%0.75%1.45%1.74%1.23%
同类型排名1596/79192033/79192096/79192278/79192302/79192262/7919
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴冰燕 上任时间：2022-07-18

吴冰燕女士:中国国籍,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任"长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城泰利纯债债券型证券投资基金"、"长城稳利纯债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年1月至今任"长城久稳 展开∨ 收起∧

杨献忠 上任时间：2025-10-29

杨献忠先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中国工商银行股份有限公司总行金融市场部交易员,2016年11月加入宝盈基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。曾任基金经理助理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧